HSO Fund verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020
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Medienmitteilung 8. April 2021 Zürich, 8. April 2021 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Geschäftsjahr 2020 ein hervorragendes Spezialimmobilien Portfolio mit einem Marktwert von CHF 110.3 Millionen aufgebaut. Das Portfolio weist einen hohen Vermietungsstand von 99% aus und generiert aktuell CHF 6.1 Millionen an Soll Mieterträgen.
Spezialimmobilien mit langfristigen, attraktiven Cashflows und Renditen Das Portfolio umfasst aktuell eine Liegenschaft mit Schulnutzung (Wädenswil/ZH), eine Pharma Logistik-Immobilie (Schaffhausen/ZH), eine Zentrumsliegenschaft mit Lebensmittelverkauf, Warenhaus und Restaurant (Sion/VS), eine Liegenschafts-Mantelnutzung «Lipo Park» (Schaffhausen/SH) und eine Geschäftsliegenschaft mit Fruchtsaftproduktion und weiteren Gewerbemietern (Rümlang/ZH). Der jährliche Soll Mietertrag dieser Bestandesliegenschaften liegt bei CHF 6.1 Millionen. Das Portfolio zeichnet sich durch langjährige Mietverträge mit einem WAULT von 8.3 Jahren per Jahresende 2020 und durch bonitätsstarke Mieter aus. Der grösste Mieter, die Manor AG, repräsentiert rund 35% der Soll Mieterträge, gefolgt vom Kanton Zürich mit 15%, NextPharma Logistics GmbH mit 12%, Lipo Einrichtungsmärkte AG mit 11% und Zamba Fruchtsäfte mit 7%. Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2020 Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Mieterträge des HSO Fund beliefen sich auf CHF 0.3 Millionen, was 4.6% der Soll Mieterträge des Fonds entspricht. Dies betraf vor allem grössere Mieter, mit denen jedoch einvernehmliche Lösungen vereinbart werden konnten. Der Nettoertrag erreichte im Geschäftsjahr 2020 CHF 5.1 Millionen. Die Betriebsgewinnmarge des Fonds lag bei 74.2%, die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierungen bei 0.5%. Aus der Bewertung des Liegenschaftenportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG resultierte ein nicht realisierter Gewinn von CHF 4.5 Millionen. Der Gesamterfolg belief sich auf CHF 8.3 Millionen. Vermögensrechnung per 31. Dezember 2020 CHF 6.00 pro Fondsanteil werden im April 2021 ausgeschüttet Ausblick
* Verlängertes Geschäftsjahr 2020 seit Erstemission des Fonds am 29. November 2019. Der geprüfte Jahresbericht 2020 des HSO Fund ist auf der Website der Fondsleitung verfügbar unter www.helvetica.com/produkte/helvetica-swiss-opportunity-fund/publikationen oder auch unter www.swissfunddata.ch. Alle Medienmitteilungen finden Sie zudem unter www.Helvetica.com. Über die Helvetica Über Helvetica Swiss Opportunity Fund Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054
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1182129 08.04.2021