Net Asset Value per 31. Mai 2025

NEWS RELEASE

Zürich, 12. Juni 2025

Net Asset Value per 31. Mai 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Mai 2025 EUR 156.76 (CHF 146.38); was einer Veränderung von -1.1% in EUR respektive - 1.0% in CHF seit dem 30. April 2025 entspricht.

Im Mai wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch negative Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds und Direktbeteiligungen sowie eine nachteilige Währungsentwicklung negativ beeinflusst. Obwohl es bei einigen der Portfoliofonds der PEH positive Bewertungsanpassungen gab, allen voran bei Eagletree IV, Procuritas VII und Left Lane II, überwogen die negativen Auswirkungen.

Das Portfolio war im Mai cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber. PEH erhielt eine Ausschüttung in Höhe von EUR 2.1m von Eagletree II aus dem Verkauf der Rechtsabteilung von ALM Media an Law Business Research. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Warburg Pincus XII aus dem Erlös verschiedener Transaktionen, darunter dem Verkauf von Modernizing Medicine, Inc., einem führenden Anbieter von cloudbasierten SaaS-Lösungen für elektronische Patientenakten in den Fachbereichen Dermatologie und Gastroenterologie.

Die Generalversammlung der PEH findet am 24. Juni 2025 statt. Die Einladung mit den Traktanden wurde an die eingetragenen Aktionäre versandt und ist unter https://peh.ch/en/investor-relations/agm zu finden.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,446,242 per 31. Mai 2025 (30. April 2025: 2,446,687). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.