Net Asset Value per 30. November 2024

NEWS RELEASE

Zürich, 11. Dezember 2024

Net Asset Value per 30. November 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. November 2024 EUR 165.06 (CHF 153.63), was einer Veränderung von +3.9% in EUR respektive +2.9% in CHF seit dem 31. Oktober 2024 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im November mit einem Wertzuwachs von EUR 16.9m außerordentlich positiv. Massgebliche Treiber dieser positiven Wertentwicklung waren – neben vorteilhafter FX-Bewegungen – positive Bewertungsanpassungen sowohl in zahlreichen Portfoliofonds als auch bei direkten Co-Investitionen.

So verzeichnete insbesondere Growth Fund II signifikante Zuwächse, die auf die Aufwertung eines Fintech-Unternehmens und den Anstieg der Aktienkurse eines Finanzdienstleisters und eines Unternehmens für autonome Fahrzeugtechnologie zurückzuführen sind. Des Weiteren profitierte Pelion VI von Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen.

Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 4.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.1m gegenüber. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von Highland Europe I aus der Beteiligung an AMCS, einem auf Nachhaltigkeit spezialisierten Softwareanbieter, und Abry Heritage, welcher Erlöse aus dem Verkauf von Innovisk, einem Anbieter von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, ausschüttete. Darüber hinaus schüttete HIG Middle Market LBO III Erlöse aus mehreren Transaktionen – vornehmlich aus dem Verkauf von USALCO, einem Anbieter von Systemen zur Abwasseraufbereitung – aus.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 30. November 2024 (31. Oktober 2024: 2,467,700). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.