BankM AG: DATRON AG | Rating: Kaufen
Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Unternehmen: DATRON AG
ISIN: DE000A0V9LA7
Anlass der Studie: Q3-Bericht vorläufig, Kurzanalyse
Empfehlung: Kaufen
seit: 14.10.2021
Kursziel: EUR 15,94
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: 29.9.2020, vormals Keine Bewertung
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
Drittes Quartal, dritte Prognoseanhebung
Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat vor dem Hintergrund eines starken (vorläufig berichteten) dritten Quartals den Ausblick erneut angehoben. Sowohl der Q3-Umsatz (€ 14,2 Mio.), als auch das EBIT (€ 1,6 Mio.) lagen deutlich über dem bisher oberen Rand des Q3-Prognosekorridors (von € 13 Mio. bzw. € 1 Mio.). Die neue Prognose für 2021 sieht den Umsatz zwischen € 51 Mio. und € 53 Mio. – bei einer EBIT-Marge von 8% bis 9,5% (zuvor: 6% bis 8%). Die Prognose für das Ergebnis pro Aktie steigt überproportional von € 0,50 bis € 0,75 auf nunmehr € 0,75 bis € 0,90. Hierdurch verbessern sich die Bewertungsrelationen der Aktie. Die schnelle operative Erholung ist u.E. noch nicht vollständig im Aktienkurs verarbeitet, die DATRON im Vergleich zu den Peers eher günstig.
Unsere aktualisierte und zu gleichen Teilen gewichtete DCF- und Peer Group-Analyse2021/22 ergibt einen Fairen Wert von € 15,94 pro Aktie, womit wir unser Urteil mit „Kaufen“ bestätigen.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/22978.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden
http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.
Kontakt für Rückfragen
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt
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Fax +49 69 71 91 838-50
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
