Net Asset Value per 31. August 2024

NEWS RELEASE

Zug, 12. September 2024

Net Asset Value per 31. August 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. August 2024 EUR 158.55 (CHF 148.95), was einer Veränderung von -0.9% in EUR respektive -2.3% in CHF seit dem 31. Juli 2024 entspricht.

Die Bewertungsanpassungen auf Portfolioebene waren größtenteils positiv und umfassten unter anderem Clarus IV, Highland Europe I und Highland Europe II sowie zwei direkte Co-Investitionen, namentlich Earnix, einen Anbieter von Software-Lösungen sowie in einen führenden Anbieter privater Gesundheitsdienstleistungen in Rumänien und Serbien. Die nachteilige Währungsentwicklung im Laufe des Monats konnte jedoch nicht vollständig kompensiert werden.

Das Portfolio war im August cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 6.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.0m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Highland Europe I aus der Beteiligung an WeTransfer, einem Unternehmen für cloudbasierte Dateiübertragungsdienste.

Ein nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Abry IX zur Finanzierung von Chambers, einem Unternehmen, das sich auf die unabhängige Bewertung von Rechtsanwälten und Anwaltskanzleien weltweit spezialisiert hat.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 6.0m an Insight Partners XIII, einem Wachstumsfonds mit Fokus auf softwaregestützte Dienstleistungen und Internetunternehmen weltweit.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,466,855 per 31. August 2024
(31. Juli 2024: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.