Bindendes Term Sheet für beabsichtigte Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung an die Europäische Investitionsbank (EIB) unterzeichnet

Korneuburg, Österreich, 27. November 2024 - Die Marinomed Biotech AG (die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass sie ein bindendes Term Sheet über die beabsichtigte Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung (Schuldverschreibung auf Name oder Order) von nominal EUR 423.840, die ausschließlich die EIB (unter Bezugsrechtsausschluss bestehender Aktionäre) gegen Einlage eines Absonderungsrechts zeichnen soll, mit der EIB abgeschlossen hat. Die Wandelschuldverschreibung wird ein Wandlungsrecht in anfangs bis zu 84.768 Aktien der Gesellschaft zum Wandlungspreis von EUR 5 je Aktie verbriefen und im Dezember 2024 ausgegeben werden. Im Falle der Wandlung der Wandelschuldverschreibung ist beabsichtigt, die Aktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft  auszugeben. Ein entsprechender Bericht zum geplanten Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre auf Wandelschuldverschreibungen wird zeitnah veröffentlicht. Der erforderliche Aufsichtsratsbeschluss zur Ausgabe der Wandelschuldverschreibung unter Bezugsrechtsausschluss kann frühestens zwei Wochen nach Veröffentlichung des Berichts erfolgen. Die notwendige Zustimmung der Insolvenzverwalterin zur Ausgabe der Wandelschuldverschreibung ist noch nicht erfolgt. 
 
+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++