Net Asset Value per 31. August 2025

NEWS RELEASE

Zürich, 10. September 2025

Net Asset Value per 31. August 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. August 2025 EUR 153.55 (CHF 143.72), was einer Veränderung von -0.3% in EUR respektive 0.5% in CHF seit dem 31. Juli 2025 entspricht.

Die Performance des Portfolios war im August in Fondswährung positiv. Allerdings konnten die positiven Neubewertungen zahlreicher Fonds, darunter Highland Europe III, Left Lane II und Highland Europe V die negativen Wechselkursbewegungen nur teilweise ausgleichen.

Das Portfolio war im Juli cash flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.2m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.1m gegenüber. Der größte Kapitalabruf erfolgte von Sycamore III, um die Dekotierung von Walgreens Boots Alliance (WBA) zu finanzieren, einem globalen Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharmazie und Einzelhandel. Im Zuge der neuen Struktur hat Sycamore die verschiedenen Geschäftsbereiche von WBA in fünf eigenständige Unternehmen aufgeteilt: Walgreens, The Boots Group, Shields Health Solutions, CareCentrix und VillageMD.

Die größte Ausschüttung kam von Cinven VII, welcher Erlöse aus der Investition in RB Europe, einem führenden Fast Food Unternehmen, das als Franchisenehmer für etablierte Marken in Südeuropa agiert, ausschüttete.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,445,206 per 31. August 2025 (31. Juli 2025: 2,445,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.